Pablo: /* Lote de Pago */

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Lote de Pago

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	=== Lote de Pago ===		=== Lote de Pago ===

	El [[[Lote de Pago]]] es un formulario donde se permite pagar a uno o más proveedores los anticipos o las facturas que tienen pendientes.		El [[Lote de Pago]] es un formulario donde se permite pagar a uno o más proveedores los anticipos o las facturas que tienen pendientes.

	Es posible además pagar en una moneda diferente a la de la factura.		Es posible además pagar en una moneda diferente a la de la factura.

Pablo: Created page with "El módulo de Compras maneja el proceso de las compras a proveedores desde que se solicita la compra hasta que se paga al proveedor. El proceso inicia con la emisión de la Orden de Compra al proveedor, que envía los productos o presta los servicios. En forma simultánea son recepcionados los productos en el módulo de Inventario y se recibe la Factura de Proveedor o para el caso de baja cuantía, se procesa dicha factura como un Gasto Menor. Las factur..."

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Created page with "El módulo de Compras maneja el proceso de las compras a proveedores desde que se solicita la compra hasta que se paga al proveedor. El proceso inicia con la emisión de la Orden de Compra al proveedor, que envía los productos o presta los servicios. En forma simultánea son recepcionados los productos en el módulo de Inventario y se recibe la Factura de Proveedor o para el caso de baja cuantía, se procesa dicha factura como un Gasto Menor. Las factur..."

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El módulo de Compras maneja el proceso de las compras a proveedores desde que se solicita la compra hasta que se paga al proveedor.

El proceso inicia con la emisión de la [[Orden de Compra]] al proveedor, que envía los productos o presta los servicios. En forma simultánea son recepcionados los productos en el módulo de [[Inventario]] y se recibe la [[Factura de Proveedor]] o para el caso de baja cuantía, se procesa dicha factura como un [[Gasto Menor]].
Las facturas ingresan a la [[Cuenta Corriente de Proveedor]] donde se mantienen hasta que ingresan en un [[Lote de Pago]] ya sea para su cancelación o para entregar un [[Anticipo a Proveedor]]. También es posible realizar una [[Retención a Proveedor]] para retener de acuerdo a la normativa legal.

== Proceso ==

=== Orden de Compra ===

La [[Orden de Compra]] es un formulario para requerir al proveedor productos o servicios y donde se ingresan las cantidades a comprar, los productos y servicios, lugar de entrega, condiciones, etc. Una vez finalizada, se genera un PDF que se puede enviar automáticamente al proveedor.

=== Factura de Proveedor ===

La [[Factura de Proveedor]] es un formulario que documenta las facturas/notas de crédito recibidas de parte de los proveedores, por los productos o servicios recibidos. Las mismas siempre terminan en la cuenta corriente.

Este formulario, permite clasificar cada línea comprada y su correspondiente imputación contable, distinguiendo entre Mercaderías (módulo [[Inventario]]), [[Bienes de Uso]], Gastos (clasificados a través de un código de Mercancía), de imputación específica, donde se puede indicar la cuenta contable a utilizar (dentro de un rango de cuentas habilitado) o Importación, que permite asignarlas a la cuenta de importaciones en trámite.

=== Gasto Menor ===

El [[Gasto Menor]] es un formulario simple para la contabilización de pequeños gastos, normalmente pagados con caja chica y donde no es imprescindible realizar un alta de proveedor.

=== Anticipos ===

El [[Anticipo a Proveedor]] es un formulario que permite solicitar el pago por adelantado a un proveedor, a los efectos de ser tenido en cuenta en el próximo pago a proveedores que se realice.

=== Lote de Pago ===

El [[[Lote de Pago]]] es un formulario donde se permite pagar a uno o más proveedores los anticipos o las facturas que tienen pendientes.

Es posible además pagar en una moneda diferente a la de la factura.

Cuando el pago es a un proveedor único, se solicitar un aviso al proveedor, de forma de que cuando el pago esté completo, reciba un correo electrónico con el detalle de las facturas que fueron incluidas en dicho pago.

=== Relación de Pago ===

Es una clasificación que permite agrupar los pagos realizados, especialmente pensado para las empresas que realizan todos sus pagos en una determinada fecha.

=== Retenciones ===

La [[Retención a Proveedor]] es el formulario que documenta los montos retenidos y en qué concepto a un proveedor.

Las mismas pueden ser a descontar a determinadas facturas y por lo tanto afectarán la cuenta corriente, o pueden no ser descontables, debido a que por ejemplo el proveedor no las acepta, en dicho caso, no afectan la cuenta corriente y tienen un tratamiento contable diferente.

Estando en uso la facturación electrónica, se generarán los documentos de resguardo en forma automática.

== Cuenta Corriente ==
La [[Cuenta Corriente de Proveedores]] lista las facturas pendientes de pago y permite desde la misma

*Consultar los documentos listados

*Disparar documentos asociados

*Generar estados de cuenta en PDF

*Descargar la cuenta corriente en formato Excel

== Reportes ==

Se cuenta con diferentes formas de obtener la información:

*Reportes de Facturas de proveedores detallados, por factura o por identificador fiscal del proveedor

*Reportes de Retenciones efectuadas

*Reportes de Antigüedad, para poder determinar los proveedores con mayor atraso

*Estadística de Compras, que es una tabla dinámica que permite revisar las compras en las distintas dimensiones del negocio o exportar todos los datos a Excel

== Otros elementos ==

=== Mercancía ===

La [[Mercancía]] es un elemento que permite la clasificación del gasto en función de su naturaleza, así como su imputación contable.

Otorga en el análisis un mayor nivel de desagregación que el provisto por el Estado de Resultados.

=== Comprador ===

El [[Comprador]] representa al responsable de compras de determinadas áreas de negocio.

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