Composiciones (Conciliaciones de Cuentas)

La funcionalidad de Composiciones (también llamadas Conciliaciones de cuentas) se encuentra dentro del módulo de Contabilidad.

Las composiciones son el conjunto de items que conforman el saldo de una cuenta contable. Se debe diferenciar entre:

Composición: todos los items que explican el saldo de la cuenta a un período determinado.
Items pendientes: aquellos movimientos que aún no se conciliaron con su contrapartida (por ejemplo, un movimiento en el extracto bancario frente a un documento de cobro o pago).

Un item puede estar dado de baja en un período posterior, por lo que igualmente puede aparecer dentro de la composición al analizar un período anterior.

Funcionamiento general

Las cuentas que tienen marcada la propiedad "Maneja items" son las que mantienen composiciones.
El sistema incorpora automáticamente los items que provienen de los asientos contables.
Diariamente se ejecuta un proceso de bajas automáticas, que:
- Verifica campos predefinidos de offsetting en la definición de la cuenta.
- Si la suma de los movimientos llega a cero (o está dentro del nivel de tolerancia), los da de baja de la lista de items pendientes.
- Realiza los asientos de ajuste correspondientes para mantener el cuadre contable.
- Genera los ajustes de diferencia de cambio o resultado por conversión cuando corresponde.

El sistema permite consultar en cualquier momento el Reporte de items, que es un PDF con el detalle de los movimientos que componen el saldo actual de la cuenta.

Items pendientes

En este menú el usuario puede seleccionar una cuenta y consultar los items que la componen. La pantalla incluye:

Filtros en base a los campos definidos en la cuenta (útil cuando existen muchos items).
Listado online de items con opción de selección manual.
Botón Verificar: muestra la suma de los items seleccionados y si está dentro de la tolerancia.
Botón Confirmar: confirma la baja de los items seleccionados, mostrando una pantalla final con monto y fecha de contabilización.

Acciones disponibles

Reclasificación: permite reclasificar items seleccionados a otra cuenta (con asiento contable automático) o modificar solo los campos de referencia sin cambiar de cuenta.
Carga por archivo: permite dar de baja items en base a un archivo Excel con los números de item a procesar (útil en listas grandes trabajadas offline).
Valores absolutos: muestra los valores absolutos y permite ordenarlos.
No confirmar: permite que las bajas no requieran confirmación.
Reporte PDF: genera un listado de los items pendientes en formato PDF.

Grupos

En este menú se muestran los grupos de items ya armados para consulta. Sirven como agrupadores lógicos de movimientos dentro de una misma cuenta.

Reporte de items

El Reporte de items genera un PDF que detalla los movimientos que componen el saldo actual de una cuenta que maneja items. Este reporte es la forma de ver la composición contable en un período determinado.

Exportar items

En este menú se pueden exportar a Excel los items pendientes de una cuenta para un período contable determinado. Esto permite análisis offline o conciliaciones externas.