Tesorería
El módulo de Tesorería maneja las actividades de conversión de los fondos cobrados en las Cajas hacia el efectivo.
Tiene 2 procesos principales, los ingresos de fondos y los egresos de fondos.
Proceso
Ingresos
Lote de Cobranza
El Lote de Cobranza (opcional) se utiliza para asignar los fondos que fueron recibidos en las cajas a las distintas formas en que son procesados. Por ejemplo si en la caja cobré en Tarjetas de Crédito y Efectivo, en el Lote de Cobranza, agrupo los montos de las tarjetas de acuerdo a los cierres de Lote de los POS y agrupo los montos depositados en el banco. De esta forma, se simplifica el proceso de conciliación de tarjetas y conciliación bancaria.
Liquidación Financiera
La Liquidación Financiera se utiliza para realizar el cierre entre los montos cobrados con tarjeta (ya sea directamente desde las cajas o desde el Lote de Cobranza), los montos de retenciones y comisiones de las tarjetas y el monto que se va a cobrar efectivamente ya sea en cheques o transferencias futuras. Permitiendo así la conciliación bancaria entre estos montos efectivamente cobrados y los montos acreditados en el banco.
Cobro Diverso
El Cobro Diverso se utiliza para los cobros de formas de pago que fueron recibidas, pero que no corresponden a Facturación a clientes, sino a otras razones, por ejemplo, devolución de adelantos a empleados, reintegro de gastos de viaje, etc.
Egresos
Relación de Pago
Es una clasificación que permite agrupar los pagos realizados, especialmente pensado para las empresas que realizan todos sus pagos en una determinada fecha.
Orden de Pago
La Orden de Pago es un formulario que permite realizar pagos fuera del proceso normal de compras. Por ejemplo, sueldos, impuestos, adelantos a empleados, etc.
Pagos Pendientes
Muestra en forma de columnas los pagos que cada área responsable de accciones sobre los mismos tienen pendientes.
Por ejemplo, en una columna se tienen los pagos pendientes de aprobación por la gerencia, en otra los pagos pendientes de ejecución de la transferencia y en otra los pagos que han sido rechazados.
Flujo de Fondos
Se cuenta con un reporte de Flujo de Fondos que permite proyectar los fondos esperados en las semanas o meses posteriores en base a los datos existentes y los datos de proyección de resultados.