Diferencia entre revisiones de «Ventas y Cobranzas»

Revisión actual - 19:55 19 sep 2025

El módulo de Ventas y Cobranzas maneja el proceso de la venta desde que llega el pedido u orden de compra del cliente hasta que se cobra.

La compañía se organiza en Locales de Venta, los cuales tienen Territorios asignados (normalmente asociados a vendedores o ejecutivos de cuenta) y Cajeros (o cobradores).

A su vez, se puede optar por manejar "Cajas" que permiten agrupar lo facturado y cobrado por un Cajero y de esta forma obtener arqueos de caja para control, así como luego en el módulo de Tesorería asociar las mismas a los procesos de Asignación de Cobranza y Liquidación Financiera.

También es posible mantener listas de precios ya sea a nivel general, como para cada local, por tipo de cliente o por cliente individualmente considerado.

Proceso

El proceso comienza con la llegada del pedido u orden de compra, lo que genera una Nota de Venta (opcional), luego se procede a la Facturación de la referida nota de venta, la que cuando la forma de pago definida, tiene una cuenta corriente, pasa a la cuenta corriente del cliente y en estos casos, se tiene finalmente un Cobro en la forma de un recibo o una retención que nos hace el cliente.

Nota de Venta

La Nota de Venta es un formulario que documenta el pedido del cliente, no afecta los inventarios, pero permite la planificación de la compra de las mercaderías necesarias para satisfacerla o la Producción de la misma.

Aquí se deja constancia de los artículos que se estarían vendiendo, su costo y el margen esperado de la operación.

Siempre se pueden poner enlaces a los documentos de respaldo de la operación, en la medida que los mismos se mantengan en un almacenamiento que permita un referenciamiento con un link.

Facturación

La Facturación es un formulario donde se documentan los artículos que están siendo vendidos, en base a un tipo de documento, que establece si es Contado, Crédito, si es a favor o nota de crédito, los límites de marginación, etc.

Aquí se indica la forma en que se va a cobrar, ya sea crédito simple, cuotas, cheques diferidos, tarjetas de crédito, cheques o efectivo, lo cual puede ser definido de acuerdo a las necesidades del negocio.

También se referencia los documentos asociados, por ejemplo la factura base de una nota de crédito / débito.

Siempre se pueden poner enlaces a los documentos de respaldo de la operación, en la medida que los mismos se mantengan en un almacenamiento que permita un referenciamiento con un link.

Cobro

El Cobro es un formulario donde se documenta la recepción de formas de pago, así como retenciones o percepciones de los clientes.

En base a un tipo de documento, se define el tratamiento a darle y las formas de pago asociadas.

El documento, puede referenciar facturaciones que se encuentran en la cuenta corriente o dejarla en cuenta abierta para poder asociarlas en forma posterior a través de la aplicación de pago.

Siempre se pueden poner enlaces a los documentos de respaldo de la operación, en la medida que los mismos se mantengan en un almacenamiento que permita un referenciamiento con un link.

Aplicación de Pago

La Aplicación es un formulario que permite asignar o aplicar un pago (o Nota de Crédito) que está pendiente a facturas que aún tienen saldo.

Una vez creadas, deben ser confirmadas en la cuenta corriente para que tomen efecto.

Cliente

El Cliente es la persona física (o natural) o jurídica (o moral) a la que vendemos nuestros productos y/o servicios.

El formulario de Cliente permite recolectar la información básica de los mismos, sus datos fiscales, datos de contacto y situación crediticia.

Cuenta Corriente

La Cuenta Corriente de Clientes lista las facturas pendientes de cobro y permite desde la misma

Consultar los documentos listados

Disparar documentos asociados

Ver las aplicaciones pendientes y generar aplicaciones de pago

Consultar facturas individuales

Generar estados de cuenta en PDF

Descargar la cuenta corriente en formato Excel

Enviar por correo electrónico a los clientes que tengan habilitada la opción, copia de la cuenta corriente

Reportes

Se cuenta con diferentes formas de obtener la información:

Reportes de Facturación detallados, por factura o por identificador fiscal del cliente

Reportes por forma de pago recibida

Reportes de Antigüedad, para poder determinar los clientes con mayor atraso

Estadística de Ventas, que es una tabla dinámica que permite revisar las ventas en las distintas dimensiones del negocio o exportar todos los datos a Excel

Otros elementos

Local de Venta

El Local de Venta es la ubicación física donde se realizan las ventas de la compañía.

Territorio

El Territorio representa al Vendedor o Ejecutivo de ventas al que se asignan las operaciones de venta.

Cajero

El Cajero o Cobrador, es la persona responsable por el cobro de las facturas de venta y por la disposición de dichos fondos.

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-El módulo de Tesorería maneja las actividades de conversión de los fondos cobrados en las Cajas hacia el efectivo.
+El módulo de Ventas y Cobranzas maneja el proceso de la venta desde que llega el pedido u orden de compra del cliente hasta que se cobra.
-Tiene 2 procesos principales, los ingresos de fondos y los egresos de fondos.
+La compañía se organiza en Locales de Venta, los cuales tienen Territorios asignados (normalmente asociados a vendedores o ejecutivos de cuenta) y Cajeros (o cobradores).
-= Proceso =
+A su vez, se puede optar por manejar "Cajas" que permiten agrupar lo facturado y cobrado por un Cajero y de esta forma obtener arqueos de caja para control, así como luego en el módulo de [[Tesorería]] asociar las mismas a los procesos de [[Asignación de Cobranza]] y [[Liquidación Financiera]].
-== Ingresos ==
+También es posible mantener listas de precios ya sea a nivel general, como para cada local, por tipo de cliente o por cliente individualmente considerado.
-=== Lote de Cobranza ===
+== Proceso ==
-El [[Lote de Cobranza]] (opcional) se utiliza para asignar los fondos que fueron recibidos en las cajas a las distintas formas en que son procesados. Por ejemplo si en la caja cobré en Tarjetas de Crédito y Efectivo, en el Lote de Cobranza, agrupo los montos de las tarjetas de acuerdo a los cierres de Lote de los POS y agrupo los montos depositados en el banco. De esta forma, se simplifica el proceso de conciliación de tarjetas y conciliación bancaria.
+El proceso comienza con la llegada del pedido u orden de compra, lo que genera una [[Nota de Venta]] (opcional), luego se procede a la [[Facturación]] de la referida nota de venta, la que cuando la forma de pago definida, tiene una cuenta corriente, pasa a la cuenta corriente del cliente y en estos casos, se tiene finalmente un [[Cobro]] en la forma de un recibo o una retención que nos hace el cliente.
-=== Liquidación Financiera ===
+=== Nota de Venta ===
+La [[Nota de Venta]] es un formulario que documenta el pedido del cliente, no afecta los inventarios, pero permite la planificación de la compra de las mercaderías necesarias para satisfacerla o la [[Producción]] de la misma.
-La [[Liquidación Financiera]] se utiliza para realizar el cierre entre los montos cobrados con tarjeta (ya sea directamente desde las cajas o desde el [[Lote de Cobranza]]), los montos de retenciones y comisiones de las tarjetas y el monto que se va a cobrar efectivamente ya sea en cheques o transferencias futuras. Permitiendo así la conciliación bancaria entre estos montos efectivamente cobrados y los montos acreditados en el banco.
+Aquí se deja constancia de los artículos que se estarían vendiendo, su costo y el margen esperado de la operación.
-=== Cobro Diverso ===
+Siempre se pueden poner enlaces a los documentos de respaldo de la operación, en la medida que los mismos se mantengan en un almacenamiento que permita un referenciamiento con un link.
-El [[Cobro Diverso]] se utiliza para los cobros de formas de pago que fueron recibidas, pero que no corresponden a Facturación a clientes, sino a otras razones, por ejemplo, devolución de adelantos a empleados, reintegro de gastos de viaje, etc.
-== Egresos ==
+=== Facturación ===
+La [[Facturación]] es un formulario donde se documentan los artículos que están siendo vendidos, en base a un tipo de documento, que establece si es Contado, Crédito, si es a favor o nota de crédito, los límites de marginación, etc.
-=== Relación de Pago ===
+Aquí se indica la forma en que se va a cobrar, ya sea crédito simple, cuotas, cheques diferidos, tarjetas de crédito, cheques o efectivo, lo cual puede ser definido de acuerdo a las necesidades del negocio.
-Es una clasificación que permite agrupar los pagos realizados, especialmente pensado para las empresas que realizan todos sus pagos en una determinada fecha.
+También se referencia los documentos asociados, por ejemplo la factura base de una nota de crédito / débito.
-=== Orden de Pago ===
+Siempre se pueden poner enlaces a los documentos de respaldo de la operación, en la medida que los mismos se mantengan en un almacenamiento que permita un referenciamiento con un link.
-La [[Orden de Pago]] es un formulario que permite realizar pagos fuera del proceso normal de compras. Por ejemplo, sueldos, impuestos, adelantos a empleados, etc.
+=== Cobro ===
+El [[Cobro]] es un formulario donde se documenta la recepción de formas de pago, así como retenciones o percepciones de los clientes.
-=== Pagos Pendientes ===
+En base a un tipo de documento, se define el tratamiento a darle y las formas de pago asociadas.
-Muestra en forma de columnas los pagos que cada área responsable de accciones sobre los mismos tienen pendientes.
+El documento, puede referenciar facturaciones que se encuentran en la cuenta corriente o dejarla en cuenta abierta para poder asociarlas en forma posterior a través de la aplicación de pago.
-Por ejemplo, en una columna se tienen los pagos pendientes de aprobación por la gerencia, en otra los pagos pendientes de ejecución de la transferencia y en otra los pagos que han sido rechazados.
+Siempre se pueden poner enlaces a los documentos de respaldo de la operación, en la medida que los mismos se mantengan en un almacenamiento que permita un referenciamiento con un link.
-= Flujo de Fondos =
+=== Aplicación de Pago ===
+La [[Aplicación]] es un formulario que permite asignar o aplicar un pago (o Nota de Crédito) que está pendiente a facturas que aún tienen saldo.
-Se cuenta con un reporte de [[Flujo de Fondos]] que permite proyectar los fondos esperados en las semanas o meses posteriores en base a los datos existentes y los datos de proyección de resultados.
+Una vez creadas, deben ser confirmadas en la cuenta corriente para que tomen efecto.
+== Cliente ==
+El [[Cliente]] es la persona física (o natural) o jurídica (o moral) a la que vendemos nuestros productos y/o servicios.
+El formulario de [[Cliente]] permite recolectar la información básica de los mismos, sus datos fiscales, datos de contacto y situación crediticia.
+== Cuenta Corriente ==
+La [[Cuenta Corriente de Clientes]] lista las facturas pendientes de cobro y permite desde la misma
+*Consultar los documentos listados
+*Disparar documentos asociados
+*Ver las aplicaciones pendientes y generar aplicaciones de pago
+*Consultar facturas individuales
+*Generar estados de cuenta en PDF
+*Descargar la cuenta corriente en formato Excel
+*Enviar por correo electrónico a los clientes que tengan habilitada la opción, copia de la cuenta corriente
+== Reportes ==
+Se cuenta con diferentes formas de obtener la información:
+*Reportes de Facturación detallados, por factura o por identificador fiscal del cliente
+*Reportes por forma de pago recibida
+*Reportes de Antigüedad, para poder determinar los clientes con mayor atraso
+*Estadística de Ventas, que es una tabla dinámica que permite revisar las ventas en las distintas dimensiones del negocio o exportar todos los datos a Excel
+== Otros elementos ==
+=== Local de Venta ===
+El [[Local]] de Venta es la ubicación física donde se realizan las ventas de la compañía.
+=== Territorio ===
+El [[Territorio]] representa al Vendedor o Ejecutivo de ventas al que se asignan las operaciones de venta.
+=== Cajero ===
+El [[Cajero]] o Cobrador, es la persona responsable por el cobro de las facturas de venta y por la disposición de dichos fondos.