Contabilidad

El módulo de Contabilidad incluye la operativa básica para la contabilidad tradicional, lo que implica la gestión de asientos de diario, mayores y balances.

Contabilidad

Registraciones

Comprobantes

• Carga y gestión de comprobantes.

Asiento de Diario

El Asiento de Diario es el registro contable base del sistema. Permite reflejar en los libros contables todas las operaciones económicas de la empresa —tanto las automáticas generadas por otros módulos, como las cargadas manualmente—.

• Asientos moneda única
  • Diario en moneda funcional.
• Duplicado / Reverso
  • Copiar o revertir un asiento existente.
• Consultas
  • Consulta de registraciones.
• Reporte
  • Reporte de asientos.

Composiciones (Conciliaciones de cuentas)

Composiciones permite administrar y conciliar los movimientos que componen el saldo de las cuentas que tienen la propiedad Maneja items. Incluye la gestión de items pendientes, la creación de grupos, la emisión del reporte de items y la opción de exportar items para análisis en Excel.

Bancos

Bancos centraliza la gestión de cuentas bancarias, extractos y movimientos financieros de la empresa. Permite configurar cuentas, importar y procesar extractos bancarios, y consultar movimientos de manera consolidada o detallada, facilitando la conciliación contable y la trazabilidad de operaciones.

Interfaces

• Recepción
• Alimentadores
• APIs

Parámetros

Tipos de Cambio

Índices

Elementos

Clientes

Proveedores

Procesos

Ejercicios

Mensuales

Consistencia Contable

Consistencia Gestión

Configuración

General

Cuentas

En esta sección se definen las cuentas contables que forman parte del sistema. Cada cuenta representa una posición del balance o resultado, y se utiliza para registrar las operaciones financieras dentro del ERP.

Categorías

Permite agrupar las cuentas o entidades bajo categorías comunes, facilitando el análisis contable y la generación de reportes por tipo de operación o naturaleza de cuenta.

Plan de Cuentas

Aquí se estructura el plan de cuentas contable, definiendo la jerarquía de niveles, códigos y descripciones. Este plan sirve como base para todas las registraciones contables y reportes financieros.

Cuentas Clave

Permite identificar cuentas específicas que el sistema utiliza para operaciones automáticas, como cuentas de resultados, diferidos, o ajustes de cambio.

Tipos Transacción

En esta sección se configuran los distintos tipos de transacción, que funcionan como una subclasificación de las cuentas contables. Por ejemplo, dentro de “Deudores por Ventas” pueden existir transacciones como facturación, cobros o incobrables.

Segmentos

Define los distintos Segmentos que permiten analizar la información contable por divisiones internas, como unidades de negocio, proyectos o líneas de producto.

Jurisdicciones

Aquí se definen las jurisdicciones fiscales o geográficas, necesarias para determinar la localización de operaciones, impuestos aplicables o reportes por región.

Entidades

Permite registrar las distintas entidades con las que se relaciona la empresa, como clientes, proveedores, empleados u otros terceros que intervienen en las operaciones.

Gastos

En esta sección se configuran las categorías o tipos de gasto, asociándolos a cuentas contables y centros de costos para su posterior imputación.

Centros de Costos

Aquí se definen los distintos centros de costos que permiten distribuir y analizar los gastos e ingresos por áreas, departamentos o proyectos específicos.

Ingreso Costo

Permite establecer la relación entre ingresos y costos, de forma que el sistema pueda determinar la rentabilidad de productos, servicios o segmentos específicos.

Comprobantes

Tipos

Se definen los tipos de comprobantes que se utilizan en el sistema, tales como facturas, recibos, notas de crédito o asientos de diario. Cada tipo determina el flujo contable y los datos requeridos.

Libros

Permite configurar los libros contables o registros oficiales donde se agrupan los comprobantes, como el libro diario, el mayor o los libros de IVA.

Datos Base

Monedas

Aquí se gestionan las distintas monedas utilizadas en el sistema, incluyendo su código, símbolo y configuración de tipo de cambio para operaciones multimoneda.

Índices

Permite definir los índices de actualización o inflación que se aplican en determinadas operaciones o reportes contables.

Tolerancias

Se establecen los márgenes de tolerancia aceptados en operaciones contables, como diferencias menores de redondeo o ajustes automáticos en conciliaciones.

Antigüedades

En esta sección se definen los rangos o tramos de Antigüedades que permiten clasificar saldos o deudas según su antigüedad, para reportes y gestión de cobranzas.